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天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金2022年第2季度报告

发表日期:2022-09-06 02:36  作者:admin  浏览:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月19日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  4.期末基金资产净值18,163,904.66178,354,998.58

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  过去三个月9.67%1.49%8.15%1.48%1.52%0.01%

  过去三个月9.61%1.49%8.15%1.48%1.46%0.01%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金合同于2022年02月22日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。

  2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

  的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年02月22日至2022年

  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

  公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

  的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

  序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

  制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

  日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  报告期内,虽然仍面对经济恢复、疫情控制、海外局势等多方面复杂不确定性因素,

  但市场情绪有所恢复,大多数板块迎来上涨,尤以前期回撤较大的高景气板块上涨幅度

  更多。本基金恪守基金合同,通过精细化管理严格管控跟踪误差,克服了期间市场波动

  和申购赎回所带来的对跟踪误差的不利影响,同时积极通过打新操作增厚了基金收益。

  截至2022年06月30日,天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金份额净值为1.0665元,

  天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金份额净值为1.0656元。报告期内份额净值增长率天

  弘MSCI中国A50互联互通指数A为9.67%,同期业绩比较基准增长率为8.15%;天弘MSCI中

  国A50互联互通指数C为9.61%,同期业绩比较基准增长率为8.15%。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  3601012隆基绿能181,96012,123,994.806.17

  10601899紫金矿业508,3004,742,439.002.41

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中,【招商银行股份有限公司】于2022年03

  5.11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  报告期期初基金份额总额17,184,827.41214,628,611.42

  报告期期间基金总申购份额3,980,207.3544,491,404.15

  减:报告期期间基金总赎回份额4,133,893.5291,740,460.18

  报告期期末基金份额总额17,031,141.24167,379,555.39

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

  1、中国证监会批准天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金募集的文件

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查